[新基]华宝海外新能源汽车发行:近百亿经理周晶掌舵 投资表现近一年-1.90%

2023-04-11 16:17:13 来源:新浪财经


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4月7日,华宝海外新能源汽车(A:017144C:017145)正式发行,募集期2023-04-07至2023-05-19。业绩比较基准:中证港美上市全球智能汽车主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

基金经理周晶,属于QDII型基金经理,投资经理年限9.82年,历任管理基金数14只,在任管理基金数11只,在管基金总规模71.06亿元。经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资此,泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析,另类投资分析和证券投资研究工作,2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

此基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。此基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,此基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

此基金投资于境外市场。此基金可投资于下列金融产品或工具:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股,优先股,全球存托凭证和美国存托凭证,房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议,短期政府债券等货币市场工具;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品;与固定收益,股权,信用,商品指数,基金等标的物挂钩的结构性投资产品。此基金可以进行境外证券借贷交易,境外正回购交易,逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。此基金主要投资的境外市场有:美国和中国香港特别行政区。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于此基金界定的海外新能源汽车主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;此基金投资于境外市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的80%,投资于香港市场股票及存托凭证的比例不高于基金资产的20%,投资于美国市场股票及存托凭证的比例不低于基金资产的60%;此基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。此基金投资于中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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